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6. 투자 및 관리 → 4) 매일 공시되는 기준가에는 보수가 반영이 된 건가요?

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1) 수익률은 어떻게 계산하나요?	2) 결산이란 뭔가요?
3) 벤치마크가 뭔가요?	4) 매일 공시되는 기준가에는 보수가 반영이 된 건가요?
5) 백분위 순위(%순위)란 무엇인가요?	6) 펀드평가회사는 왜 필요한가요?

신탁보수는 전체 기간동안의 수익에 대해 일괄적으로 공제되는게 아니라 투자하신 원금과 수익 부분을 합한 금액에 대해 매일 계산이 됩니다.

매일 달라지는 펀드의 수익 때문에 매일 계산되는 신탁보수도 달라질 수 밖에 없겠죠. 만일 신탁보수가 연 2.5%라고 한다면 매일 매일 달라지는 펀드의 순자산에서 2.5%/365일 만큼의 수수료를 정산해 갑니다. 그러면 매일 펀드의 순 자산에서 약 0.00685%가 공제되는 셈이 됩니다. 그리고 실제 수수료는 이렇게 계산만 해놓고 있다가 보통 3개월에 한번씩 계좌에서 공제가 되거나 펀드 수수료 결산 시점 또는 환매 시점에 일괄적으로 공제가 됩니다.
그러므로 매일 매일 계산되는 기준가는 신탁보수가 반영된 가격입니다

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